🪀 Tutanak Ve Rapor Arasındaki Fark

yrvtZ. Kurum/Okulların 2019 yılı Yıl Sonu İşlemleri için Muhasebe birimi ile hesap denkliğinin sağlanması, oluşabilecek farkların veya kuruş farklarının muhasebe birimine bildirilerek kapatılması gerekmektedir. Okul Müdürlüklerinin 2019 yılı Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler yazımız ekinde açıklanmıştır. 👉 Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Sayım ve Yıl Sonu İşlemlerini İndirmek İçin Tıklayınız 👈 👉 Tutanak Örneği ve Kuruş Farkı Cetvelini İndirmek İçin Tıklayınız 👈 HAZIRLANACAK BELGELER 1- Taşınır TKYS – Taşınır Muhasebe Raporu 2- Sayım Tutanağı 3- Sayım Döküm Cetveli4- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 5- Yılsonu İtibari İle En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin Sıra Numarasını Gösterir Tutanak 1-TAŞINIR TKYS – TAŞINIR MUHASEBE RAPORU Sisteme giriş – Yönetim Raporları – Taşınır TKYS – Taşınır Muhasebe Raporu – Yıl seç 2019 – “Pdf Rapor” bölümünden gelen sayfanın çıktısını alın. Taşınır TKYS – Taşınır Muhasebe Raporundan Taşınır Tutarı ve Muhasebe Tutarının birbirine denk olup olmadığı, denk ise kuruş farkının bulunup bulunmadığı kontrol Tutarı ve Muhasebe Tutarı arasındaki fark “0” sıfır değilse İl/İlçe MEM Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisiyle görüşmeniz gerekmektedir. Taşınır TKYS – Taşınır Muhasebe Raporu fark sütununda; fark kuruş ise “Kuruş Farkları Cetveli” düzenlenerek ilgili malmüdürlüğüne verilir ve hesap denkliği sağlanır. Taşınır Muhasebe Raporu fark sütununda fark “0” sıfır ise aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla uygulanır. 2-SAYIM TUTANAĞI Sisteme giriş Sayım ve yılsonu işlemleri Sayım tutanağını oluştur Ambar seç Sayım miktarını otomatik tamamla Kaydet Tamam Sayım tutanağı sonlandır Sayım tutanak listesi Yıl seç 2019 Ambar seç Oluşan tutanağı seç Sayım tutanak raporu 3- SAYIM DÖKÜM CETVELİ Sisteme giriş Taşınır raporlar Taşınır raporlar Rapor seç 13 Nolu Örnek – Sayım Döküm Cetveli Ait olduğu yıl seç 2019 Hesap kodu seç tüm hesaplar seçilecek Rapor 4- HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ Sisteme giriş Taşınır raporlar Taşınır raporlar Rapor seç 14 Nolu Örnek – Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Kütüphane / Müze Dahil Ait olduğu yıl seç 2019 Hesap kodu seç tüm hesaplar seçilecek – Rapor 5-YILSONU İTİBARI İLE EN SON DÜZENLENEN TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN SIRA NIMARASINI GÖSTERİR TUTANAK Son düzenlenen taşınır işlem fişinin numarasını bulmak için Sisteme giriş Taşınır mal işlemleri Onaylı taşınır işlem fişleri Tif çeşidi seç Bu seçimde giriş ve çıkış tifleri ayrı ayrı seçilecek çıkan sayfada en üst satırda 2019 yılına ait en yüksek rakamlı tifin numarası yazılacak. 6-YILSONU İŞLEMLERİNİ BİTİR Denklik sağlanmış, “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli” imzalanmış ise ; Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri Yıl Sonu İşlemlerini Bitir 2019 Yıl Sonu İşlemlerini Bitir Üç nüsha olarak alınıp dosyalanan çıktılar , gerekli yerlere imzalattırılır. Onaylanmış olan çıktıların bir nüshası okuldaki/kurumdaki dosyasında muhafaza edilir. KBSMUHASEBE RAPORUSAYIM DÖKÜM CETVELİSAYIM TUTANAĞITAŞINIR İŞLEM FİŞİTAŞINIR İŞLEMLERİTAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİTAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİTİFTKYS

tutanak ve rapor arasındaki fark